易方达量化策略精选混合A（002216）资产负债情况查询

易方达量化策略精选混合A（002216）报告期2019年12月31日，银行存款7397077.92元，结算备付金911410.76元，存出保证金24257.92元，交易性金融资产99997184.38元，其中股票投资99971684.38元，债券投资25500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1917.12元，应收股利--元，应收申购款212831.36元，其他资产--元，资产总计108544679.46元。

易方达量化策略精选混合A（002216）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款914778.23元，应付管理人报酬151724.96元，应付托管费25287.49元，应付销售服务费10067.68元，应付交易费用184590.89元，应交税费0.32元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债240037.51元，负债合计1526487.08元。实收基金100428456.19元，未分配利润6589736.19元，所有者权益合计107018192.38元，负债和所有者权益总计108544679.46元。

基本信息：易方达量化策略精选混合A基金代码002216，基金全称易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达量化策略精选混合A，成立日期2017年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.96亿元，基金总份额0.724亿份，上市流通份额0.724亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理官泽帆黄健生，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共52家)。

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