[基金]嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）主要财务指标

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）主要财务指标

南方财富网 2021/02/25 10:53:21

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）截至2020年3月31日本期利润13149.5元，基金本期净收益1835.7元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值2140990元，期末单位基金资产净值1.0641元。

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）截至2019年12月31日本期利润2270.55元，基金本期净收益768.3元，加权平均基金份额本期利润0.0013元，期末基金资产净值2122200元，期末单位基金资产净值1.0548元。

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）截至2019年9月30日本期利润-5713.37元，基金本期净收益-3005.96元，加权平均基金份额本期利润-0.0041元，期末基金资产净值2167040元，期末单位基金资产净值1.0543元。

基本信息：嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金代码000088，基金全称嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实中证金边中期国债ETF联接C，成立日期2013年5月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.020亿份，上市流通份额0.020亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王亚洲，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共56家)。

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