[基金]景顺长城中证500ETF联接（001455）资产负债情况查询

景顺长城中证500ETF联接（001455）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/24 17:57:21

景顺长城中证500ETF联接（001455）报告期2019年12月31日，银行存款20294463.45元，结算备付金--元，存出保证金3764.05元，交易性金融资产308259000元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资308259000元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款31295.1元，应收利息4201.92元，应收股利--元，应收申购款262715.58元，其他资产--元，资产总计328855440.1元。

景顺长城中证500ETF联接（001455）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款729523.25元，应付管理人报酬9883.34元，应付托管费1976.68元，应付销售服务费--元，应付交易费用7883.52元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债177417.29元，负债合计926684.08元。实收基金450384432.71元，未分配利润-122455676.69元，所有者权益合计327928756.02元，负债和所有者权益总计328855440.1元。

基本信息：景顺长城中证500ETF联接基金代码001455，基金全称景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称景顺长城中证500ETF联接，成立日期2015年6月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.85亿元，基金总份额2.315亿份，上市流通份额2.315亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张晓南，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共6家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。