[基金]中信建投聚利混合A（001914）资产负债情况查询

中信建投聚利混合A（001914）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/24 17:18:05

中信建投聚利混合A（001914）报告期2019年12月31日，银行存款766714.86元，结算备付金190175.87元，存出保证金28082.4元，交易性金融资产24660987元，其中股票投资12653787元，债券投资12007200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产6400000元，应收证券清算款1145.75元，应收利息266017.03元，应收股利--元，应收申购款15486.88元，其他资产--元，资产总计32328609.79元。

中信建投聚利混合A（001914）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款66396.89元，应付赎回款106413.53元，应付管理人报酬41261.36元，应付托管费5501.5元，应付销售服务费165.65元，应付交易费用5195.62元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100024.61元，负债合计324959.16元。实收基金34195214.33元，未分配利润-2191563.7元，所有者权益合计32003650.63元，负债和所有者权益总计32328609.79元。

基本信息：中信建投聚利混合A基金代码001914，基金全称中信建投聚利混合型证券投资基金，基金简称中信建投聚利混合A，成立日期2015年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.257亿份，上市流通份额0.257亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理谢玮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共10家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。