[基金]华富益鑫灵活配置混合A（002728）利润情况查询

华富益鑫灵活配置混合A（002728）利润情况查询

南方财富网 2021/02/24 16:03:04

华富益鑫灵活配置混合A（002728）报告期2019年12月31日，收入36311534.8元。利息收入6694898.75元，其中存款利息收入86353.87元，债券利息收入6591995.58元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入16549.3元。投资收益22050385.95元，其中股票投资收益19355826.73元，债券投资收益-67156.28元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2761715.5元，公允价值变动收益7547750.15元，其他收入18499.95元。费用2919544.66元。管理人报酬1588189.75元，托管费397047.46元，销售服务费298205.29元，交易费用334268.66元，利息支出112101.25元，其中卖出回购金融资产支出112101.25元，减所得税费用--元，其他费用173565.82元。利润总额33391990.14元。

基本信息：华富益鑫灵活配置混合A基金代码002728，基金全称华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华富益鑫灵活配置混合A，成立日期2016年9月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额1.106亿份，上市流通份额1.106亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张惠，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共29家)。

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