民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）资产负债情况查询

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）报告期2019年12月31日，银行存款982858.09元，结算备付金1038410.28元，存出保证金210939.49元，交易性金融资产4574384244.08元，其中股票投资441441667.7元，债券投资109054000.1元，基金投资--元，资产支持证券投资4023888576.28元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6319631.64元，应收利息2157932.44元，应收股利2.94元，应收申购款12533010.33元，其他资产9.3元，资产总计4597627038.59元。

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1725128.91元，应付托管费392270.44元，应付销售服务费--元，应付交易费用204255.92元，应交税费18450.22元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债30000元，负债合计2370105.49元。实收基金4297818386.28元，未分配利润297438546.82元，所有者权益合计4595256933.1元，负债和所有者权益总计4597627038.59元。

基本信息：民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金代码006991，基金全称民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称民生加银康宁稳健养老混合(FOF)，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模56.22亿元，基金总份额50.360亿份，上市流通份额50.360亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理于善辉，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

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