[基金]添富鑫成定开债券A（005857）利润情况查询

添富鑫成定开债券A（005857）利润情况查询

南方财富网 2021/02/24 17:12:16

添富鑫成定开债券A（005857）报告期2019年12月31日，收入59310655.71元。利息收入58935169.1元，其中存款利息收入489863.39元，债券利息收入57946969.8元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入498335.91元。投资收益5766085.95元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5766085.95元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-5390599.34元，其他收入--元。费用11091039.56元。管理人报酬4272268.18元，托管费1424089.36元，销售服务费--元，交易费用28754.72元，利息支出4989140.68元，其中卖出回购金融资产支出4989140.68元，减所得税费用--元，其他费用237200元。利润总额48219616.15元。

基本信息：添富鑫成定开债券A基金代码005857，基金全称汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称添富鑫成定开债券A，成立日期2018年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.92亿元，基金总份额19.721亿份，上市流通份额19.721亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理徐光，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。