[基金]浦银安盛上清所优选短融指数C（007065）资产负债情况查询

浦银安盛上清所优选短融指数C（007065）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/25 10:49:00

浦银安盛上清所优选短融指数C（007065）报告期2019年12月31日，银行存款26323.34元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产635938000元，其中股票投资--元，债券投资635938000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5597815.29元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计641562138.63元。

浦银安盛上清所优选短融指数C（007065）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款114625428.06元，应付证券清算款--元，应付赎回款3.03元，应付管理人报酬111578.39元，应付托管费22315.68元，应付销售服务费0.31元，应付交易费用14858.9元，应交税费40219.1元，应付利息32960.04元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计115027363.51元。实收基金520004147.89元，未分配利润6530627.23元，所有者权益合计526534775.12元，负债和所有者权益总计641562138.63元。

基本信息：浦银安盛上清所优选短融指数C基金代码007065，基金全称浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金，基金简称浦银安盛上清所优选短融指数C，成立日期2019年7月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。