国富恒瑞债券A(002361)最新公布净值1.358,累计净值1.394,最新估值1.365,净值增长率-0.513%,公布日期2021年2月24日,基金规模4.08164亿。
基本信息:国富恒瑞债券A基金代码002361,基金全称富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金,基金简称国富恒瑞债券A,成立日期2016年2月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额6.777亿份,上市流通份额6.777亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理赵晓东,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共27家)。
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