博时安盈债券A（000084）资产负债情况查询

博时安盈债券A（000084）报告期2019年12月31日，银行存款404357794.6元，结算备付金--元，存出保证金16567.11元，交易性金融资产10719340200元，其中股票投资--元，债券投资10350359300元，基金投资368980900元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产224981724.47元，应收证券清算款981266.78元，应收利息164159060.48元，应收股利--元，应收申购款134986143.35元，其他资产--元，资产总计11648822756.79元。

博时安盈债券A（000084）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1686274318.59元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2534285.16元，应付托管费675809.39元，应付销售服务费2017416.12元，应付交易费用117588.87元，应交税费1059282.67元，应付利息1154175.13元，应付利润--元，其他负债239300元，负债合计1694072175.93元。实收基金8114863702.66元，未分配利润1839886878.2元，所有者权益合计9954750580.86元，负债和所有者权益总计11648822756.79元。

基本信息：博时安盈债券A基金代码000084，基金全称博时安盈债券型证券投资基金，基金简称博时安盈债券A，成立日期2013年4月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模42.71亿元，基金总份额33.677亿份，上市流通份额33.677亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共57家)，代销机构证券(共50家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。