中欧时代先锋股票A（001938）资产负债情况查询

中欧时代先锋股票A（001938）报告期2019年12月31日，银行存款940911837.2元，结算备付金58929027.52元，存出保证金2322671.21元，交易性金融资产12745208224.26元，其中股票投资12745208224.26元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产270000000元，应收证券清算款98805303.81元，应收利息238341.63元，应收股利--元，应收申购款140914030.57元，其他资产--元，资产总计14257329436.2元。

中欧时代先锋股票A（001938）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款167317453.6元，应付赎回款64463306.43元，应付管理人报酬16639553.35元，应付托管费2773258.88元，应付销售服务费765144.19元，应付交易费用10126195.84元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债352912.95元，负债合计262437825.24元。实收基金8767045660.48元，未分配利润5227845950.48元，所有者权益合计13994891610.96元，负债和所有者权益总计14257329436.2元。

基本信息：中欧时代先锋股票A基金代码001938，基金全称中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金，基金简称中欧时代先锋股票A，成立日期2015年11月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模163.27亿元，基金总份额93.999亿份，上市流通份额93.999亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周应波，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共24家)。

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