2021年2月23日中加瑞利纯债债券C（006454）基金净值是多少？
南方财富网 2021/02/24 13:06:12
中加瑞利纯债债券C（006454）最新公布净值1.031，累计净值1.0525，最新估值1.0309，净值增长率0.010%，公布日期2021年2月23日，基金规模1.79005E-5亿。
基本信息：中加瑞利纯债债券C基金代码006454，基金全称中加瑞利纯债债券型证券投资基金，基金简称中加瑞利纯债债券C，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理于跃，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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