2021年2月23日易方达鑫转增利混合A(005876)基金净值是多少?

南方财富网 2021/02/24 13:54:20

易方达鑫转增利混合A(005876)最新公布净值1.7069,累计净值1.7069,最新估值1.7242,净值增长率-1.003%,公布日期2021年2月23日,基金规模0.120008亿。

基本信息:易方达鑫转增利混合A基金代码005876,基金全称易方达鑫转增利混合型证券投资基金,基金简称易方达鑫转增利混合A,成立日期2018年11月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.346亿份,上市流通份额0.346亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杨康,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。

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