[基金]大摩18个月定期开放债券（000064）主要财务指标

大摩18个月定期开放债券（000064）主要财务指标

南方财富网 2021/02/23 16:08:38

大摩18个月定期开放债券（000064）截至2020年3月31日本期利润61087400元，基金本期净收益29183100元，加权平均基金份额本期利润0.0209元，期末基金资产净值3142180000元，期末单位基金资产净值1.076元。

大摩18个月定期开放债券（000064）截至2019年12月31日本期利润30049400元，基金本期净收益22956300元，加权平均基金份额本期利润0.0103元，期末基金资产净值3119070000元，期末单位基金资产净值1.068元。

大摩18个月定期开放债券（000064）截至2019年9月30日本期利润14449300元，基金本期净收益29664600元，加权平均基金份额本期利润0.0142元，期末基金资产净值3147450000元，期末单位基金资产净值1.077元。

基本信息：大摩18个月定期开放债券基金代码000064，基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称大摩18个月定期开放债券，成立日期2013年6月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.73亿元，基金总份额29.214亿份，上市流通份额29.214亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李轶，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共42家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。