嘉实多利分级债券(160718)报告期2019年12月31日,收入5729847.01元。利息收入2397228.84元,其中存款利息收入14927.99元,债券利息收入2382300.85元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益1927108.09元,其中股票投资收益792719.81元,债券投资收益1027505.8元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益106882.48元,公允价值变动收益1403359.37元,其他收入2150.71元。费用1047742.6元。管理人报酬483371.27元,托管费138106.19元,销售服务费--元,交易费用57315.64元,利息支出126633.11元,其中卖出回购金融资产支出126633.11元,减所得税费用--元,其他费用241616.77元。利润总额4682104.41元。
基本信息:嘉实多利分级债券基金代码160718,基金全称嘉实多利分级债券型证券投资基金,基金简称嘉实多利分级债券,成立日期2011年3月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.39亿元,基金总份额0.391亿份,上市流通份额0.391亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理王茜,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共79家)。
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