中欧新趋势混合(LOF)A（166001）资产负债情况查询

中欧新趋势混合(LOF)A（166001）报告期2019年12月31日，银行存款416417965.44元，结算备付金55674629.57元，存出保证金1109012.04元，交易性金融资产3677408388.54元，其中股票投资3677408388.54元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产165400000元，应收证券清算款--元，应收利息169375.18元，应收股利--元，应收申购款3039254.89元，其他资产--元，资产总计4319218625.66元。

中欧新趋势混合(LOF)A（166001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款168351091.64元，应付赎回款1855477.75元，应付管理人报酬5509957.85元，应付托管费918326.32元，应付销售服务费33312.07元，应付交易费用2646567.85元，应交税费41.44元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1328501.52元，负债合计180643276.44元。实收基金3458287001.72元，未分配利润680288347.5元，所有者权益合计4138575349.22元，负债和所有者权益总计4319218625.66元。

基本信息：中欧新趋势混合(LOF)A基金代码166001，基金全称中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧新趋势混合(LOF)A，成立日期2007年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模48.27亿元，基金总份额32.709亿份，上市流通份额32.709亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周蔚文，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共44家)。

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