[基金]银华医疗健康量化股票发起式C（005238）资产负债情况查询

银华医疗健康量化股票发起式C（005238）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/23 15:42:55

银华医疗健康量化股票发起式C（005238）报告期2019年12月31日，银行存款2379479.42元，结算备付金91573.54元，存出保证金5508.37元，交易性金融资产25575820.04元，其中股票投资25575820.04元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息573.8元，应收股利--元，应收申购款19350.13元，其他资产--元，资产总计28072305.3元。

银华医疗健康量化股票发起式C（005238）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5.76元，应付赎回款80885.1元，应付管理人报酬23359.65元，应付托管费2335.97元，应付销售服务费2129.27元，应付交易费用51395.47元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债45111.13元，负债合计205222.35元。实收基金24580226.35元，未分配利润3286856.6元，所有者权益合计27867082.95元，负债和所有者权益总计28072305.3元。

基本信息：银华医疗健康量化股票发起式C基金代码005238，基金全称银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华医疗健康量化股票发起式C，成立日期2017年11月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.072亿份，上市流通份额0.072亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共32家)。

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