华夏沪深300指数增强C（001016）资产负债情况查询

华夏沪深300指数增强C（001016）报告期2019年12月31日，银行存款48949826.32元，结算备付金4384476.18元，存出保证金157956.94元，交易性金融资产797594663.38元，其中股票投资796539663.38元，债券投资1055000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4944097.73元，应收利息12999.97元，应收股利--元，应收申购款3578942.11元，其他资产--元，资产总计859622962.63元。

华夏沪深300指数增强C（001016）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4142532.8元，应付赎回款12141062.04元，应付管理人报酬702212.04元，应付托管费140442.38元，应付销售服务费110779.27元，应付交易费用2644569.46元，应交税费2087.71元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债241601.88元，负债合计20125287.58元。实收基金550759062.89元，未分配利润288738612.16元，所有者权益合计839497675.05元，负债和所有者权益总计859622962.63元。

基本信息：华夏沪深300指数增强C基金代码001016，基金全称华夏沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称华夏沪深300指数增强C，成立日期2015年2月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.65亿元，基金总份额2.321亿份，上市流通份额2.321亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理宋洋，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共65家)。

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