[基金]光大保德信晟利债券A（005579）主要财务指标

光大保德信晟利债券A（005579）主要财务指标

南方财富网 2021/02/23 10:04:39

光大保德信晟利债券A（005579）截至2020年3月31日本期利润1911920元，基金本期净收益1678030元，加权平均基金份额本期利润0.0144元，期末基金资产净值132208000元，期末单位基金资产净值1.0692元。

光大保德信晟利债券A（005579）截至2019年12月31日本期利润626802元，基金本期净收益526635元，加权平均基金份额本期利润0.0083元，期末基金资产净值197975000元，期末单位基金资产净值1.0549元。

光大保德信晟利债券A（005579）截至2019年9月30日本期利润1133710元，基金本期净收益1258060元，加权平均基金份额本期利润0.0141元，期末基金资产净值88310800元，期末单位基金资产净值1.0472元。

基本信息：光大保德信晟利债券A基金代码005579，基金全称光大保德信晟利债券型证券投资基金，基金简称光大保德信晟利债券A，成立日期2018年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.31亿元，基金总份额1.237亿份，上市流通份额1.237亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理周华，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共17家)。

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