[基金]交银优选回报灵活配置混合A（519768）利润情况查询

交银优选回报灵活配置混合A（519768）利润情况查询

南方财富网 2021/02/19 14:15:49

交银优选回报灵活配置混合A（519768）报告期2019年12月31日，收入72823091.01元。利息收入30584113.69元，其中存款利息收入200634.46元，债券利息收入30271199.66元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入112279.57元。投资收益42834541.45元，其中股票投资收益28828709.93元，债券投资收益12502009.58元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1503821.94元，公允价值变动收益-598009.25元，其他收入2445.12元。费用10951203.45元。管理人报酬4612283.89元，托管费1537427.94元，销售服务费484.14元，交易费用792237.27元，利息支出3669567.45元，其中卖出回购金融资产支出3669567.45元，减所得税费用--元，其他费用243754.82元。利润总额61871887.56元。

基本信息：交银优选回报灵活配置混合A基金代码519768，基金全称交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银优选回报灵活配置混合A，成立日期2016年4月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.38亿元，基金总份额6.952亿份，上市流通份额6.952亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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