2021年2月18日大成安汇金融债债券E(001516)基金净值是多少?

南方财富网 2021/02/19 13:59:25

大成安汇金融债债券E(001516)最新公布净值1.0185,累计净值1.0185,最新估值1.0185,净值增长率0.000%,公布日期2021年2月18日,基金规模0.588173亿。

基本信息:大成月月盈短期理财债券E基金代码001516,基金全称大成月月盈短期理财债券型证券投资基金,基金简称大成月月盈短期理财债券E,成立日期2015年6月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额1.116亿份,上市流通份额1.116亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理陈会荣李富强,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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