东方价值挖掘灵活配置混合（004166）资产负债情况查询

东方价值挖掘灵活配置混合（004166）报告期2019年12月31日，银行存款27967387.43元，结算备付金199417.46元，存出保证金176369.34元，交易性金融资产343647607.9元，其中股票投资77543007.9元，债券投资266104600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15679562.08元，应收利息5348365.8元，应收股利--元，应收申购款7881.78元，其他资产--元，资产总计393026591.79元。

东方价值挖掘灵活配置混合（004166）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款122133.96元，应付管理人报酬236448.36元，应付托管费33778.39元，应付销售服务费2152.98元，应付交易费用277878.77元，应交税费25053.85元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债62539.52元，负债合计759985.83元。实收基金388987485.96元，未分配利润3279120元，所有者权益合计392266605.96元，负债和所有者权益总计393026591.79元。

基本信息：东方价值挖掘灵活配置混合基金代码004166，基金全称东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方价值挖掘灵活配置混合A，成立日期2017年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.96亿元，基金总份额2.812亿份，上市流通份额2.812亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张玉坤许文波，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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