[基金]华安上证180ETF联接（040180）资产负债情况查询

华安上证180ETF联接（040180）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/19 12:03:06

华安上证180ETF联接（040180）报告期2019年12月31日，银行存款18391759.97元，结算备付金83802.84元，存出保证金7235.76元，交易性金融资产286762132.8元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资286762132.8元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3196.58元，应收股利--元，应收申购款356305.61元，其他资产--元，资产总计305604433.56元。

华安上证180ETF联接（040180）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3186719.49元，应付管理人报酬6381.7元，应付托管费1276.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用4743.69元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债182308.47元，负债合计3381429.7元。实收基金199591260.1元，未分配利润102631743.76元，所有者权益合计302223003.86元，负债和所有者权益总计305604433.56元。

基本信息：华安上证180ETF联接基金代码040180，基金全称华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安上证180ETF联接，成立日期2009年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.59亿元，基金总份额1.743亿份，上市流通份额1.743亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理许之彦，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共29家)。

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