长盛可转债债券C（003511）资产负债情况查询

长盛可转债债券C（003511）报告期2019年12月31日，银行存款1106391.11元，结算备付金416633.37元，存出保证金11050.91元，交易性金融资产80574576.64元，其中股票投资10607164.2元，债券投资69967412.44元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1223443.76元，应收利息165451元，应收股利--元，应收申购款1674205.05元，其他资产--元，资产总计85171751.84元。

长盛可转债债券C（003511）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款19310000元，应付证券清算款908321.44元，应付赎回款2044760.74元，应付管理人报酬38020.91元，应付托管费9505.21元，应付销售服务费9263.89元，应付交易费用27389.74元，应交税费466.08元，应付利息1169.42元，应付利润--元，其他负债55250.52元，负债合计22404147.95元。实收基金52760435.98元，未分配利润10007167.91元，所有者权益合计62767603.89元，负债和所有者权益总计85171751.84元。

基本信息：长盛可转债债券C基金代码003511，基金全称长盛可转债债券型证券投资基金，基金简称长盛可转债债券C，成立日期2016年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.41亿元，基金总份额2.830亿份，上市流通份额2.830亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杨哲，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共42家)。

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