银华上证50等权ETF(510430)利润情况查询

南方财富网 2021/02/18 17:56:16

银华上证50等权ETF(510430)报告期2019年12月31日,收入21830703.26元。利息收入7459.9元,其中存款利息收入7459.9元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益3148193.95元,其中股票投资收益873947.16元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2274246.79元,公允价值变动收益18605049.41元,其他收入70000元。费用1033465.29元。管理人报酬440060.4元,托管费88012.09元,销售服务费--元,交易费用120092.8元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用385300元。利润总额20797237.97元。

基本信息:银华上证50等权ETF基金代码510430,基金全称上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金,基金简称银华上证50等权ETF,成立日期2012年8月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.78亿元,基金总份额0.499亿份,上市流通份额0.499亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理周大鹏,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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