中银添利债券发起E（007100）资产负债情况查询

中银添利债券发起E（007100）报告期2019年12月31日，银行存款6390908.33元，结算备付金18603372.91元，存出保证金262783.16元，交易性金融资产4489447945.77元，其中股票投资240734333.8元，债券投资3835297611.97元，基金投资413416000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产8000000元，应收证券清算款9127257.37元，应收利息64889069.15元，应收股利--元，应收申购款2991087.33元，其他资产--元，资产总计4599712424.02元。

中银添利债券发起E（007100）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1035000000元，应付证券清算款8000000元，应付赎回款1831889.2元，应付管理人报酬1789796.94元，应付托管费596598.99元，应付销售服务费392440.12元，应付交易费用319412元，应交税费793707.43元，应付利息333170.29元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计1049246014.97元。实收基金2674995415.14元，未分配利润875470993.91元，所有者权益合计3550466409.05元，负债和所有者权益总计4599712424.02元。

基本信息：中银添利债券发起E基金代码007100，基金全称中银稳健添利债券型发起式证券投资基金，基金简称中银添利债券发起E，成立日期2019年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.092亿份，上市流通份额0.092亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈玮，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。