国联安鑫享灵活配置混合C（002186）资产负债情况查询

国联安鑫享灵活配置混合C（002186）报告期2019年12月31日，银行存款10947586.59元，结算备付金7684.13元，存出保证金31534.1元，交易性金融资产305047053.77元，其中股票投资76321607.97元，债券投资228725445.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10042107.82元，应收利息3345166.85元，应收股利--元，应收申购款1398.5元，其他资产--元，资产总计329422531.76元。

国联安鑫享灵活配置混合C（002186）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款52511278.79元，应付管理人报酬166698.67元，应付托管费55566.22元，应付销售服务费27292.97元，应付交易费用21724.13元，应交税费15310.41元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199300.79元，负债合计52997171.98元。实收基金296604980.02元，未分配利润-20179620.24元，所有者权益合计276425359.78元，负债和所有者权益总计329422531.76元。

基本信息：国联安鑫享灵活配置混合C基金代码002186，基金全称国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫享灵活配置混合C，成立日期2015年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.87亿元，基金总份额2.888亿份，上市流通份额2.888亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理薛琳王欢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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