[基金]中海蓝筹混合（398031）资产负债情况查询

中海蓝筹混合（398031）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/18 15:13:00

中海蓝筹混合（398031）报告期2019年12月31日，银行存款793978.36元，结算备付金72742.53元，存出保证金21804.86元，交易性金融资产82962975.87元，其中股票投资66035408.57元，债券投资16927567.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息243112.6元，应收股利--元，应收申购款16601.11元，其他资产--元，资产总计84111215.33元。

中海蓝筹混合（398031）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款116436.87元，应付管理人报酬106398.14元，应付托管费17733.04元，应付销售服务费--元，应付交易费用49972.62元，应交税费58.51元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50592.26元，负债合计341191.44元。实收基金91813465.69元，未分配利润-8043441.8元，所有者权益合计83770023.89元，负债和所有者权益总计84111215.33元。

基本信息：中海蓝筹混合基金代码398031，基金全称中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中海蓝筹混合，成立日期2008年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.94亿元，基金总份额0.849亿份，上市流通份额0.849亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邱红丽，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共53家)。

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