中欧增强回报债券(LOF)A(166008)主要财务指标

南方财富网 2021/02/18 15:09:29

中欧增强回报债券(LOF)A(166008)截至2020年3月31日本期利润163182000元,基金本期净收益102768000元,加权平均基金份额本期利润0.0219元,期末基金资产净值8636700000元,期末单位基金资产净值1.093元。

中欧增强回报债券(LOF)A(166008)截至2019年12月31日本期利润63034200元,基金本期净收益73161300元,加权平均基金份额本期利润0.0097元,期末基金资产净值7658570000元,期末单位基金资产净值1.0821元。

中欧增强回报债券(LOF)A(166008)截至2019年9月30日本期利润72243200元,基金本期净收益67054700元,加权平均基金份额本期利润0.013元,期末基金资产净值6839190000元,期末单位基金资产净值1.0846元。

基本信息:中欧增强回报债券(LOF)A基金代码166008,基金全称中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF),基金简称中欧增强回报债券(LOF)A,成立日期2010年12月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模85.06亿元,基金总份额79.021亿份,上市流通份额79.021亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人广发银行股份有限公司,基金经理赵国英,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共38家)。

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