[基金]兴业14天理财债券B（003431）利润情况查询

兴业14天理财债券B（003431）利润情况查询

南方财富网 2021/02/18 13:47:24

兴业14天理财债券B（003431）报告期2019年12月31日，收入229959001.45元。利息收入217391734.73元，其中存款利息收入5477994.01元，债券利息收入179846615.39元，资产支持证券利息收入1936422.43元，买入返售金融资产收入30130702.9元。投资收益12550865.02元，其中股票投资收益--元，债券投资收益12550871.98元，基金投资收益-6.96元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入16401.7元。费用34790821.23元。管理人报酬17519382.29元，托管费5606202.3元，销售服务费703385.52元，交易费用459.55元，利息支出10567803.5元，其中卖出回购金融资产支出10567803.5元，减所得税费用--元，其他费用296732.69元。利润总额195168180.22元。

基本信息：兴业14天理财债券B基金代码003431，基金全称兴业14天理财债券型证券投资基金，基金简称兴业14天理财债券B，成立日期2016年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额38.398亿份，上市流通份额38.398亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理伍方方，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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