[基金]万家量化睿选混合（004641）资产负债情况查询

万家量化睿选混合（004641）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/18 13:04:55

万家量化睿选混合（004641）报告期2019年12月31日，银行存款3595336.74元，结算备付金273582.95元，存出保证金38255.56元，交易性金融资产90341494.85元，其中股票投资88240234.85元，债券投资2101260元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款972090.55元，应收利息49251.01元，应收股利--元，应收申购款200995.21元，其他资产--元，资产总计95471006.87元。

万家量化睿选混合（004641）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1666708.38元，应付管理人报酬127229.25元，应付托管费21204.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用127652.92元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债225264.27元，负债合计2168059.7元。实收基金84020007.78元，未分配利润9282939.39元，所有者权益合计93302947.17元，负债和所有者权益总计95471006.87元。

基本信息：万家量化睿选混合基金代码004641，基金全称万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家量化睿选混合，成立日期2017年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.43亿元，基金总份额0.350亿份，上市流通份额0.350亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理乔亮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共44家)。

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