前海开源裕瑞混合C(006190)截至2020年3月31日本期利润285747元,基金本期净收益125012元,加权平均基金份额本期利润0.0433元,期末基金资产净值800041元,期末单位基金资产净值1.1393元。
前海开源裕瑞混合C(006190)截至2019年12月31日本期利润350122元,基金本期净收益631910元,加权平均基金份额本期利润0.0465元,期末基金资产净值14660900元,期末单位基金资产净值1.1132元。
前海开源裕瑞混合C(006190)截至2019年9月30日本期利润-29228.1元,基金本期净收益102.79元,加权平均基金份额本期利润-0.1068元,期末基金资产净值3310.15元,期末单位基金资产净值1.0629元。
基本信息:前海开源裕瑞混合C基金代码006190,基金全称前海开源裕瑞混合型证券投资基金,基金简称前海开源裕瑞混合C,成立日期2018年8月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.007亿份,上市流通份额0.007亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理范洁吴彦,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。