[基金]诺安联创顺鑫债券C（005480）资产负债情况查询

诺安联创顺鑫债券C（005480）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/18 13:46:05

诺安联创顺鑫债券C（005480）报告期2019年12月31日，银行存款1573753.24元，结算备付金--元，存出保证金583453.18元，交易性金融资产104048700元，其中股票投资--元，债券投资104048700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产21405472.11元，应收证券清算款--元，应收利息1086314.06元，应收股利--元，应收申购款7153048.79元，其他资产--元，资产总计135850741.38元。

诺安联创顺鑫债券C（005480）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款929607.94元，应付管理人报酬234850.62元，应付托管费5225.67元，应付销售服务费2594.47元，应付交易费用2753.47元，应交税费854.03元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债304993.78元，负债合计1480879.98元。实收基金111717918.51元，未分配利润22651942.89元，所有者权益合计134369861.4元，负债和所有者权益总计135850741.38元。

基本信息：诺安联创顺鑫债券C基金代码005480，基金全称诺安联创顺鑫债券型证券投资基金，基金简称诺安联创顺鑫债券C，成立日期2018年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.03亿元，基金总份额1.739亿份，上市流通份额1.739亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理周建树，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共18家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。