[基金]中银证券价值精选灵活配置混合（002601）利润情况查询

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）利润情况查询

南方财富网 2021/02/18 13:34:09

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）报告期2019年12月31日，收入14330416.51元。利息收入6465516.51元，其中存款利息收入50670.42元，债券利息收入6413041.76元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1804.33元。投资收益4736786.33元，其中股票投资收益3022521.11元，债券投资收益1290537.08元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益423728.14元，公允价值变动收益3122707.66元，其他收入5406.01元。费用4462780.73元。管理人报酬2299140.55元，托管费383190.12元，销售服务费--元，交易费用482535.62元，利息支出1141217.05元，其中卖出回购金融资产支出1141217.05元，减所得税费用--元，其他费用139742.76元。利润总额9867635.78元。

基本信息：中银证券价值精选灵活配置混合基金代码002601，基金全称中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银证券价值精选灵活配置混合，成立日期2016年4月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.62亿元，基金总份额1.428亿份，上市流通份额1.428亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王玉玺阳桦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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