[基金]鑫元瑞利定期开放债券（004459）利润情况查询

鑫元瑞利定期开放债券（004459）利润情况查询

南方财富网 2021/02/10 16:06:52

鑫元瑞利定期开放债券（004459）报告期2019年12月31日，收入134025790.67元。利息收入133420668.23元，其中存款利息收入16670640.11元，债券利息收入116750028.12元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-1964210.69元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-1964210.69元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2569333.13元，其他收入--元。费用95484456.85元。管理人报酬7876612.79元，托管费2625537.59元，销售服务费--元，交易费用3922.11元，利息支出21086325.61元，其中卖出回购金融资产支出21086325.61元，减所得税费用--元，其他费用63653724.11元。利润总额38541333.82元。

基本信息：鑫元瑞利定期开放债券基金代码004459，基金全称鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元瑞利定期开放债券，成立日期2017年3月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.14亿元，基金总份额14.850亿份，上市流通份额14.850亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理颜昕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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