[基金]嘉实安益混合（003187）资产负债情况查询

嘉实安益混合（003187）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/10 15:08:17

嘉实安益混合（003187）报告期2019年12月31日，银行存款5137269.44元，结算备付金9002734.02元，存出保证金11651.48元，交易性金融资产424471248.27元，其中股票投资158753.16元，债券投资424312495.11元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7546119.26元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计446169022.47元。

嘉实安益混合（003187）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款103504745.99元，应付证券清算款4736835.73元，应付赎回款--元，应付管理人报酬171416.82元，应付托管费28569.48元，应付销售服务费2856.94元，应付交易费用9703.24元，应交税费36132.85元，应付利息35840.56元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计108706101.61元。实收基金286988987.23元，未分配利润50473933.63元，所有者权益合计337462920.86元，负债和所有者权益总计446169022.47元。

基本信息：嘉实安益混合基金代码003187，基金全称嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实安益混合，成立日期2016年8月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.95亿元，基金总份额2.447亿份，上市流通份额2.447亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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