[基金]大成竞争优势混合（090013）资产负债情况查询

大成竞争优势混合（090013）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/10 16:03:05

大成竞争优势混合（090013）报告期2019年12月31日，银行存款23776918.68元，结算备付金901832.94元，存出保证金113092.39元，交易性金融资产173456571.51元，其中股票投资173456571.51元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1754145.93元，应收利息6068.09元，应收股利--元，应收申购款939719.06元，其他资产--元，资产总计200948348.6元。

大成竞争优势混合（090013）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3290198.87元，应付管理人报酬243263.13元，应付托管费40543.87元，应付销售服务费--元，应付交易费用609108.64元，应交税费64016元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债72235.42元，负债合计4319365.93元。实收基金191497047.11元，未分配利润5131935.56元，所有者权益合计196628982.67元，负债和所有者权益总计200948348.6元。

基本信息：大成竞争优势混合基金代码090013，基金全称大成竞争优势混合型证券投资基金，基金简称大成竞争优势混合，成立日期2011年4月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.6亿元，基金总份额1.525亿份，上市流通份额1.525亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐彦，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共58家)。

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