大成竞争优势混合(090013)资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/10 16:03:05

大成竞争优势混合(090013)报告期2019年12月31日,银行存款23776918.68元,结算备付金901832.94元,存出保证金113092.39元,交易性金融资产173456571.51元,其中股票投资173456571.51元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1754145.93元,应收利息6068.09元,应收股利--元,应收申购款939719.06元,其他资产--元,资产总计200948348.6元。

大成竞争优势混合(090013)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款3290198.87元,应付管理人报酬243263.13元,应付托管费40543.87元,应付销售服务费--元,应付交易费用609108.64元,应交税费64016元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债72235.42元,负债合计4319365.93元。实收基金191497047.11元,未分配利润5131935.56元,所有者权益合计196628982.67元,负债和所有者权益总计200948348.6元。

基本信息:大成竞争优势混合基金代码090013,基金全称大成竞争优势混合型证券投资基金,基金简称大成竞争优势混合,成立日期2011年4月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.6亿元,基金总份额1.525亿份,上市流通份额1.525亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理徐彦,代销机构银行(共33家),代销机构证券(共58家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
嘉实安益混合(003187)资产负债情况查询 南方财富网 干货!2021年工业机器人龙头股全名单出炉了 南方财富网 周三分析:动力电池回收概念股报涨,厦门钨业触及涨停 南方财富网 嘉实安益混合(003187)资产负债情况查询 南方财富网
2021年2月9日富国国有企业债债券C(000141)基金净值查询 南方财富网 收盘分析:紫金矿业涨近7%,有色钴概念报涨 南方财富网 散户要做龙头股?2021年无线耳机龙头股有哪些?南方财富网为您分享 南方财富网 2021年2月9日富国国有企业债债券C(000141)基金净值查询 南方财富网
浦银安盛6个月定期债券A(519121)申购赎回信息 南方财富网 2月10日分析:复星医药涨近7%,干细胞概念收盘报涨 南方财富网 今日收盘分析:天原股份涨7.4%,黄磷概念报涨 南方财富网 浦银安盛6个月定期债券A(519121)申购赎回信息 南方财富网
中欧新蓝筹混合C(004237)利润情况查询 南方财富网 2月10日大盘收评:沪指收盘涨至3655点 鼠年完美收官 南方财富网 2021年化工概念龙头股汇总 南方财富网 中欧新蓝筹混合C(004237)利润情况查询 南方财富网
万家稳健养老目标三年持有期混合(006294)持有人结构 南方财富网 天瑞汽车内饰(06162)股价2021年2月10日多少钱一股? 南方财富网 航空运输概念今日报涨,海航控股涨近8% 南方财富网 万家稳健养老目标三年持有期混合(006294)持有人结构 南方财富网
海富通中证100指数(LOF)(162307)基本信息查询 南方财富网 2021年干货来袭!按摩椅概念龙头股名单曝光 南方财富网