华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（000975）资产负债情况查询

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（000975）报告期2019年12月31日，银行存款17686765.98元，结算备付金8344595.18元，存出保证金877742.51元，交易性金融资产248121036.13元，其中股票投资4060.6元，债券投资200000元，基金投资--元，资产支持证券投资247916975.53元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7223.99元，应收股利--元，应收申购款313214.45元，其他资产--元，资产总计275350578.24元。

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（000975）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2502112.57元，应付赎回款2900582.94元，应付管理人报酬7785.56元，应付托管费1557.12元，应付销售服务费18766.78元，应付交易费用2.57元，应交税费65452.08元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债165322.5元，负债合计5661582.12元。实收基金238520040.9元，未分配利润31168955.22元，所有者权益合计269688996.12元，负债和所有者权益总计275350578.24元。

基本信息：华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金代码000975，基金全称华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A，成立日期2015年2月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.44亿元，基金总份额1.250亿份，上市流通份额1.250亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理荣膺，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共58家)。

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