前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）资产负债情况查询

前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）报告期2019年12月31日，银行存款4064423.03元，结算备付金340944.44元，存出保证金71537.81元，交易性金融资产70760258.61元，其中股票投资67039296.61元，债券投资3720962元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款830170.14元，应收利息80496.12元，应收股利--元，应收申购款1193354.2元，其他资产--元，资产总计77341184.35元。

前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2100935.03元，应付赎回款2837852.05元，应付管理人报酬82741.94元，应付托管费13790.33元，应付销售服务费--元，应付交易费用159426.81元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债123535.1元，负债合计5318281.26元。实收基金59025180.69元，未分配利润12997722.4元，所有者权益合计72022903.09元，负债和所有者权益总计77341184.35元。

基本信息：前海开源沪港深农业混合(LOF)基金代码164403，基金全称前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称前海开源沪港深农业混合(LOF)，成立日期2016年7月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.51亿元，基金总份额1.015亿份，上市流通份额1.015亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理史程石峰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共97家)。

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