中海医药混合A（000878）资产负债情况查询

中海医药混合A（000878）报告期2019年12月31日，银行存款79328313.08元，结算备付金3656907.69元，存出保证金655086.85元，交易性金融资产1082939390.43元，其中股票投资1082939390.43元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款25024937.17元，应收利息41763.67元，应收股利--元，应收申购款6358603.07元，其他资产--元，资产总计1198005001.96元。

中海医药混合A（000878）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款10735585.55元，应付赎回款3628117.64元，应付管理人报酬1495253.74元，应付托管费249208.96元，应付销售服务费230093.17元，应付交易费用1371879元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债75764.72元，负债合计17785902.78元。实收基金657905942.04元，未分配利润522313157.14元，所有者权益合计1180219099.18元，负债和所有者权益总计1198005001.96元。

基本信息：中海医药混合A基金代码000878，基金全称中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中海医药混合A，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.81亿元，基金总份额3.907亿份，上市流通份额3.907亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理许定晴，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共54家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。