博时颐泰混合C（002814）资产负债情况查询

博时颐泰混合C（002814）报告期2019年12月31日，银行存款4676316.05元，结算备付金1224381.72元，存出保证金43437.03元，交易性金融资产396543021.56元，其中股票投资84950251.66元，债券投资311592769.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3000000元，应收证券清算款1631791.67元，应收利息2310930.3元，应收股利--元，应收申购款4791.87元，其他资产--元，资产总计409434670.2元。

博时颐泰混合C（002814）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款75000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款2392172.47元，应付管理人报酬279321.8元，应付托管费55864.35元，应付销售服务费3607.69元，应付交易费用121216.28元，应交税费22485.11元，应付利息6680.79元，应付利润--元，其他负债174967.38元，负债合计78056315.87元。实收基金273286796.19元，未分配利润58091558.14元，所有者权益合计331378354.33元，负债和所有者权益总计409434670.2元。

基本信息：博时颐泰混合C基金代码002814，基金全称博时颐泰混合型证券投资基金，基金简称博时颐泰混合C，成立日期2016年6月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.072亿份，上市流通份额0.072亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙少锋杨永光，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共10家)。

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