[基金]中加纯债定开债券A（004911）历史分红信息

中加纯债定开债券A（004911）历史分红信息

南方财富网 2021/02/09 15:02:39

中加纯债定开债券A（004911）权益登记日2019年7月22日，红利发放日2019年7月23日，每份红利0.02元。

中加纯债定开债券A（004911）权益登记日2018年11月26日，红利发放日2018年11月27日，每份红利0.0051元。

中加纯债定开债券A（004911）权益登记日2018年10月22日，红利发放日2018年10月23日，每份红利0.003元。

基本信息：中加纯债定开债券A基金代码004911，基金全称中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中加纯债定开债券A，成立日期2017年7月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模69.18亿元，基金总份额65.032亿份，上市流通份额65.032亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理王霈，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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