[基金]南方中债10年期国债指数A（160123）利润情况查询

南方中债10年期国债指数A（160123）利润情况查询

南方财富网 2021/02/09 14:05:06

南方中债10年期国债指数A（160123）报告期2019年12月31日，收入3797726.39元。利息收入3497959.76元，其中存款利息收入28085.57元，债券利息收入3469874.19元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益1747555元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1747555元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1528445元，其他收入80656.63元。费用1203391.32元。管理人报酬294988.76元，托管费98329.56元，销售服务费276480.88元，交易费用3940元，利息支出341328.21元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用188323.91元。利润总额2594335.07元。

基本信息：南方中债10年期国债指数A基金代码160123，基金全称南方中债10年期国债指数证券投资基金，基金简称南方中债10年期国债指数A，成立日期2016年8月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.31亿元，基金总份额0.232亿份，上市流通份额0.232亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董浩，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共83家)。

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