[基金]格林伯锐灵活配置混合C（006182）资产负债情况查询

格林伯锐灵活配置混合C（006182）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/09 11:17:30

格林伯锐灵活配置混合C（006182）报告期2019年12月31日，银行存款860582.84元，结算备付金531910.53元，存出保证金22016.05元，交易性金融资产22339661.57元，其中股票投资21289031.57元，债券投资1050630元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款50051.43元，应收利息23660.75元，应收股利--元，应收申购款326192.86元，其他资产--元，资产总计24154076.03元。

格林伯锐灵活配置混合C（006182）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款290196.53元，应付管理人报酬23819.46元，应付托管费1984.95元，应付销售服务费2914.28元，应付交易费用94682.91元，应交税费0.04元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债96554.3元，负债合计510152.47元。实收基金29192565.84元，未分配利润-5548642.28元，所有者权益合计23643923.56元，负债和所有者权益总计24154076.03元。

基本信息：格林伯锐灵活配置混合C基金代码006182，基金全称格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金，基金简称格林伯锐灵活配置混合C，成立日期2018年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.234亿份，上市流通份额0.234亿份，基金管理人格林基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理宋绍峰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。

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