广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)最新公布净值1.1133,累计净值1.1133,最新估值1.1113,净值增长率0.180%,公布日期2020年9月24日,基金规模0.200018亿。
基本信息:广发海外多元配置(QDII-FOF)基金代码005557,基金全称广发海外多元配置证券投资基金(QDII),基金简称广发海外多元配置(QDII-FOF),成立日期2018年2月8日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额0.880亿份,上市流通份额0.880亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李耀柱,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共65家)。
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