富安达新兴成长混合(000755)报告期2019年12月31日,收入78048335.7元。利息收入205977.82元,其中存款利息收入205977.82元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益63152048.98元,其中股票投资收益61762330.52元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1389718.46元,公允价值变动收益13133752.77元,其他收入1556556.13元。费用9754343.8元。管理人报酬2559545.02元,托管费426590.74元,销售服务费--元,交易费用6551683.04元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用216525元。利润总额68293991.9元。
基本信息:富安达新兴成长混合基金代码000755,基金全称富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金,基金简称富安达新兴成长混合,成立日期2014年9月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.41亿元,基金总份额1.635亿份,上市流通份额1.635亿份,基金管理人富安达基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理孙绍冰,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共23家)。
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