[基金]浦银安盛盛勤定开债券A（519334）利润情况查询

浦银安盛盛勤定开债券A（519334）利润情况查询

南方财富网 2021/02/04 17:59:12

浦银安盛盛勤定开债券A（519334）报告期2019年12月31日，收入58049154.43元。利息收入50785746.95元，其中存款利息收入29001.77元，债券利息收入50279998.72元，资产支持证券利息收入107393.4元，买入返售金融资产收入369353.06元。投资收益2658803.39元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2656078.14元，基金投资收益2725.25元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益4604604.09元，其他收入--元。费用8391911.48元。管理人报酬4673958.04元，托管费1557986.01元，销售服务费57.48元，交易费用77230.9元，利息支出1821207.72元，其中卖出回购金融资产支出1821207.72元，减所得税费用--元，其他费用113913.04元。利润总额49657242.95元。

基本信息：浦银安盛盛勤定开债券A基金代码519334，基金全称浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛勤定开债券A，成立日期2017年4月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模51.35亿元，基金总份额46.897亿份，上市流通份额46.897亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李羿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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