[基金]诺安优势行业混合C（002053）资产负债情况查询

诺安优势行业混合C（002053）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 17:11:57

诺安优势行业混合C（002053）报告期2019年12月31日，银行存款9653668.42元，结算备付金3037828.4元，存出保证金34897.61元，交易性金融资产81229884.47元，其中股票投资52623784.47元，债券投资28606100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产20000000元，应收证券清算款230340.1元，应收利息466327.88元，应收股利--元，应收申购款267.54元，其他资产--元，资产总计114653214.42元。

诺安优势行业混合C（002053）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款446291.27元，应付管理人报酬152230.32元，应付托管费25371.73元，应付销售服务费--元，应付交易费用202832.56元，应交税费1393.19元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债155002.47元，负债合计983121.54元。实收基金84713544.04元，未分配利润28956548.84元，所有者权益合计113670092.88元，负债和所有者权益总计114653214.42元。

基本信息：诺安优势行业混合C基金代码002053，基金全称诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安优势行业混合C，成立日期2015年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴博俊裴禹翔，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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