农银睿选混合(005815)报告期2019年12月31日,收入86372666.59元。利息收入594823.16元,其中存款利息收入193812.26元,债券利息收入137018.14元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入263992.76元。投资收益78363529.22元,其中股票投资收益76879921.88元,债券投资收益685333.24元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益798274.1元,公允价值变动收益6899096.76元,其他收入515217.45元。费用5198832.32元。管理人报酬2008270.37元,托管费334711.82元,销售服务费--元,交易费用2657849.68元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用198000元。利润总额81173834.27元。
基本信息:农银睿选混合基金代码005815,基金全称农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称农银睿选混合,成立日期2018年5月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.59亿元,基金总份额0.309亿份,上市流通份额0.309亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理颜伟鹏,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共17家)。
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