[基金]华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）利润情况查询

华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）利润情况查询

南方财富网 2021/02/04 15:07:41

华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）报告期2019年12月31日，收入11358482元。利息收入1819941.58元，其中存款利息收入195141.96元，债券利息收入1397033.02元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入227766.6元。投资收益5253664.67元，其中股票投资收益86244.39元，债券投资收益2389569.6元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益1593105.93元，衍生工具收益-1978840元，股利收益3163584.75元，公允价值变动收益3640437.62元，其他收入493549.59元。费用1769203.59元。管理人报酬1215873.61元，托管费253306.98元，销售服务费37994.96元，交易费用63981.69元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用193855.24元。利润总额9589278.41元。

基本信息：华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金代码006445，基金全称华夏全球聚享证券投资基金(QDII)，基金简称华夏全球聚享(QDII-FOF)A，成立日期2019年2月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.66亿元，基金总份额0.698亿份，上市流通份额0.698亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郑鹏，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共43家)。

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